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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 2 906.00 | 267.00 | 3 174.00 |
AN Terrains | 257 147.00 | | 257 147.00 | 257 147.00 |
AP Constructions | 1 836 110.00 | 20 503.00 | 1 815 607.00 | 1 836 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 969.00 | 235 224.00 | 288 745.00 | 523 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 822.00 | 102 472.00 | 260 349.00 | 362 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 450.00 | 361 107.00 | 2 711 343.00 | 3 072 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BT Marchandises | 3 870 703.00 | | 3 870 703.00 | 3 870 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 669.00 | 130.00 | 666 538.00 | 666 669.00 |
BZ Autres créances | 783 607.00 | | 783 607.00 | 783 607.00 |
CF Disponibilités | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 726.00 | 130.00 | 5 541 596.00 | 5 541 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 177.00 | 361 237.00 | 8 252 939.00 | 8 614 177.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 457 295.00 | | | 457 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 679.00 | | | -264 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 207 927.00 | | | 207 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 971.00 | | | 4 950 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 943.00 | | | 305 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 208.00 | | | 2 367 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
EA Autres dettes | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 012.00 | | | 8 045 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 939.00 | | | 8 252 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 391.00 | | | 4 338 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 519.00 | 1 393 021.00 | 2 402 540.00 | 1 009 519.00 |
FD Production vendue biens | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
FG Production vendue services | 498 019.00 | 704.00 | 498 724.00 | 498 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 965.00 | 1 393 726.00 | 2 948 691.00 | 1 554 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 765.00 | | | 2 984 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 445.00 | | | 3 249 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 679.00 | | | -264 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 833.00 | | 2 475 147.00 | 600 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 3 072 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 3 059 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 444.00 | | 2 466 094.00 | 596 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 9 053.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 493.00 | 165 180.00 | 1 566.00 | 197 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 808.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 395.00 | 164 371.00 | 1 566.00 | 195 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 944.00 | 305 944.00 | | 305 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 208.00 | 2 367 208.00 | | 2 367 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 666 669.00 | 666 669.00 | | 666 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 972.00 | 645 036.00 | 1 711 541.00 | 4 250 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 273 494.00 | | | 3 273 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 607.00 | 783 607.00 | | 783 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 913.00 | 1 464 118.00 | 8 795.00 | 1 472 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 327.00 | 4 338 392.00 | 1 711 541.00 | 7 944 327.00 |