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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 1 236.00 | 1 937.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 007.00 | 68 124.00 | 184 883.00 | 253 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 24 326.00 | 71 199.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 815.00 | 93 687.00 | 259 127.00 | 352 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BT Marchandises | 882 009.00 | | 882 009.00 | 882 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 359.00 | | 503 359.00 | 503 359.00 |
BZ Autres créances | 437 353.00 | | 437 353.00 | 437 353.00 |
CF Disponibilités | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 207.00 | | 2 109 207.00 | 2 109 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 022.00 | 93 687.00 | 2 368 335.00 | 2 462 022.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 942.00 | | | 302 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 388 479.00 | | | 388 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 243.00 | | | 427 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 045.00 | | | 1 400 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 855.00 | | | 1 979 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 335.00 | | | 2 368 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 946.00 | | | 1 651 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 402.00 | 849 760.00 | 1 182 163.00 | 332 402.00 |
FG Production vendue services | 383 667.00 | 265.00 | 383 932.00 | 383 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 070.00 | 850 025.00 | 1 566 096.00 | 716 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 260.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 805.00 | | | 1 581 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 568.00 | | | 1 508 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 366.00 | | 201 350.00 | 161 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 352 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 348 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 762.00 | | 199 672.00 | 158 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 90.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 63 260.00 | 1 762.00 | 32 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 593.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 546.00 | 62 667.00 | 1 762.00 | 31 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 046.00 | 1 400 046.00 | | 1 400 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 503 359.00 | 503 359.00 | | 503 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 244.00 | 99 335.00 | 287 407.00 | 427 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 354.00 | 437 354.00 | | 437 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 328.00 | 950 218.00 | 110.00 | 950 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 856.00 | 1 651 946.00 | 287 407.00 | 1 979 856.00 |