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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 948.00 | 518.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
AP Constructions | 132 539.00 | 23 597.00 | 108 942.00 | 132 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 593.00 | 10 260.00 | 5 332.00 | 15 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 200.00 | 131 519.00 | 204 681.00 | 336 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 103.00 | 166 324.00 | 557 779.00 | 724 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BT Marchandises | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CF Disponibilités | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 901.00 | | 249 901.00 | 249 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 004.00 | 166 324.00 | 807 680.00 | 974 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 833.00 | 2 858.00 | | 6 833.00 |
DG Autres réserves | 39 817.00 | 54 285.00 | | 39 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | 79 508.00 | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 329 978.00 | 366 651.00 | | 329 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 446.00 | 396 408.00 | | 328 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 831.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 458.00 | 54 823.00 | | 50 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 108 962.00 | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 702.00 | 564 025.00 | | 477 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 680.00 | 930 676.00 | | 807 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 822.00 | 289 340.00 | | 278 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 953.00 | | 2 150.00 | 721 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 017.00 | | 124.00 | 224 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 806.00 | | 1 526.00 | 482 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 129.00 | | 500.00 | 15 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 763.00 | 58 561.00 | | 107 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 539.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 354.00 | 58 022.00 | | 107 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 446.00 | 129 566.00 | 198 880.00 | 328 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 698.00 | 40 069.00 | 15 629.00 | 55 698.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 702.00 | 278 822.00 | 198 880.00 | 477 702.00 |