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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 703.00 | 7 373.00 | 1 329.00 | 8 703.00 |
AH Fonds commercial | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
AP Constructions | 132 539.00 | 61 699.00 | 70 841.00 | 132 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 178.00 | 17 098.00 | 7 080.00 | 24 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 849.00 | 255 774.00 | 159 075.00 | 414 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 967.00 | 341 943.00 | 478 024.00 | 819 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 741 219.00 | | 741 219.00 | 741 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 382.00 | | 917 382.00 | 917 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 349.00 | 341 943.00 | 1 395 406.00 | 1 737 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DG Autres réserves | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 564 140.00 | | | 564 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 283.00 | | | 588 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 266.00 | | | 831 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 406.00 | | | 1 395 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 368.00 | | | 519 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 769.00 | | 21 720.00 | 813 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 522.00 | 819 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 571 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 868.00 | | 21 720.00 | 564 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 892.00 | 61 051.00 | | 280 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 2 413.00 | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 931.00 | 58 639.00 | | 275 931.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 283.00 | 276 386.00 | 303 898.00 | 588 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -798.00 | -798.00 | | -798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 748.00 | 34 726.00 | 17 022.00 | 51 748.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 266.00 | 519 368.00 | 303 898.00 | 831 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
ST Autres comptes | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |