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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 2 641.00 | 4 869.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
AP Constructions | 132 539.00 | 36 298.00 | 96 242.00 | 132 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 593.00 | 13 181.00 | 2 411.00 | 15 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 494.00 | 169 195.00 | 187 300.00 | 356 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 442.00 | 221 315.00 | 529 127.00 | 750 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 941.00 | 8 940.00 |
BT Marchandises | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 596.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 229 496.00 | | 229 496.00 | 229 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 358.00 | | 333 358.00 | 333 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 800.00 | 221 315.00 | 862 485.00 | 1 083 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 6 833.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 90 478.00 | 39 817.00 | | 90 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568.00 | 53 327.00 | | 69 568.00 |
DL TOTAL (I) | 399 546.00 | 329 978.00 | | 399 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 790.00 | 328 446.00 | | 293 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 1 465.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 50 458.00 | | 57 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 761.00 | 97 280.00 | | 109 761.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 939.00 | 477 702.00 | | 462 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 485.00 | 807 680.00 | | 862 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 568.00 | 278 822.00 | | 319 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 103.00 | | 26 339.00 | 724 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 141.00 | | 6 045.00 | 224 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 332.00 | | 20 294.00 | 484 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 324.00 | 54 991.00 | 221 315.00 | 166 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 694.00 | 2 641.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 376.00 | 53 297.00 | 218 674.00 | 165 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 790.00 | 150 418.00 | 143 372.00 | 293 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 10 790.00 | 15 629.00 | 26 420.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 939.00 | 319 568.00 | 143 372.00 | 462 939.00 |