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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 703.00 | 4 961.00 | 3 742.00 | 8 703.00 |
AH Fonds commercial | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
AP Constructions | 132 539.00 | 48 998.00 | 83 541.00 | 132 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 15 522.00 | 2 712.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 094.00 | 211 410.00 | 202 684.00 | 414 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 769.00 | 280 892.00 | 532 877.00 | 813 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BT Marchandises | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 457 710.00 | | 457 710.00 | 457 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 211.00 | | 662 211.00 | 662 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 980.00 | 280 892.00 | 1 195 088.00 | 1 475 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 978.00 | 9 500.00 | | 12 978.00 |
DG Autres réserves | 96 568.00 | 90 478.00 | | 96 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | 69 568.00 | | 58 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 419 490.00 | 399 546.00 | | 419 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 118.00 | 293 790.00 | | 604 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 1 832.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 57 487.00 | | 36 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 161.00 | 109 761.00 | | 132 161.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 70.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 597.00 | 462 939.00 | | 775 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 088.00 | 862 485.00 | | 1 195 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 004.00 | 319 568.00 | | 341 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 442.00 | | 73 078.00 | 750 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 813 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 564 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 186.00 | | 1 193.00 | 230 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 626.00 | | 69 992.00 | 504 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 629.00 | | 1 893.00 | 15 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 315.00 | 59 994.00 | 417.00 | 221 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 2 320.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 674.00 | 57 674.00 | 417.00 | 218 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 118.00 | 169 525.00 | 434 593.00 | 604 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 294.00 | 108 772.00 | 17 522.00 | 126 294.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 597.00 | 341 004.00 | 434 593.00 | 775 597.00 |