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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 960.00 | 600.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 160.00 | 9 639.00 | 39 521.00 | 49 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 720.00 | 10 599.00 | 40 121.00 | 50 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 297.00 | 8 241.00 | 511 056.00 | 519 297.00 |
BZ Autres créances | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
CF Disponibilités | 267 982.00 | | 267 982.00 | 267 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 660.00 | 8 241.00 | 880 419.00 | 888 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 380.00 | 18 840.00 | 920 540.00 | 939 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 376.00 | -6 241.00 | | -4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | 9 591.00 | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 123 052.00 | 103 350.00 | | 123 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 977.00 | 392 863.00 | | 451 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 520.00 | 171 165.00 | | 141 520.00 |
EA Autres dettes | 110 826.00 | 26 686.00 | | 110 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 060.00 | 43 355.00 | | 88 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 383.00 | 634 069.00 | | 792 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 540.00 | 737 419.00 | | 920 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 383.00 | 634 069.00 | | 792 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 983.00 | | 2 224 983.00 | 2 224 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 983.00 | | 2 224 983.00 | 2 224 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 17 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 1 303.00 | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 244.00 | 1 509 474.00 | | 2 242 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 167.00 | 1 499 882.00 | | 2 218 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | 9 591.00 | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147.00 | | 33 573.00 | 17 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 900.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | | 32 673.00 | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | 4 984.00 | | 5 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 300.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 684.00 | | 4 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 376.00 | 729.00 | | 4 376.00 |
6T Sur comptes clients | 18 202.00 | 7 300.00 | 17 261.00 | 18 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 202.00 | 7 300.00 | 17 261.00 | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 578.00 | 8 029.00 | 17 261.00 | 22 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 977.00 | 451 977.00 | | 451 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
UX Autres créances clients | 509 408.00 | 509 408.00 | | 509 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 678.00 | 620 678.00 | | 620 678.00 |
VW T.V.A. | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 383.00 | 792 383.00 | | 792 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503 096.00 | | | 1 503 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 002.00 | | | 454 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 379.00 | | | 1 941 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |