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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 987.00 | 35 445.00 | 61 542.00 | 96 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 482.00 | 22 172.00 | 66 310.00 | 88 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 342.00 | 23 732.00 | 66 610.00 | 90 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 837.00 | 14 000.00 | 1 088 837.00 | 1 102 837.00 |
BZ Autres créances | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CF Disponibilités | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 733.00 | 14 000.00 | 1 475 733.00 | 1 489 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 075.00 | 37 732.00 | 1 542 343.00 | 1 580 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 350.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 052.00 | -4 376.00 | | 13 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | 24 078.00 | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 163 909.00 | 123 052.00 | | 163 909.00 |
DP Provisions pour risques | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 115.00 | 5 105.00 | | 9 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 485.00 | 5 105.00 | | 176 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 714.00 | 451 977.00 | | 465 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 397.00 | 141 520.00 | | 240 397.00 |
EA Autres dettes | 119 272.00 | 110 826.00 | | 119 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 566.00 | 88 060.00 | | 376 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 949.00 | 792 383.00 | | 1 201 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 343.00 | 920 540.00 | | 1 542 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 557.00 | 1 201 949.00 | | 1 135 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 037 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 972 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 380.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 150.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 150.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -150.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 8 553.00 | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 894.00 | 2 242 244.00 | | 2 983 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 037.00 | 2 218 167.00 | | 2 943 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 857.00 | 24 078.00 | | 40 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 720.00 | | 39 321.00 | 50 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 160.00 | | 39 321.00 | 49 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 13 133.00 | | 10 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 12 533.00 | | 9 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 105.00 | 171 380.00 | | 5 105.00 |
6T Sur comptes clients | 8 241.00 | 14 000.00 | 8 241.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241.00 | 14 000.00 | 8 241.00 | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346.00 | 185 380.00 | 8 241.00 | 13 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 380.00 | 8 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 714.00 | 465 714.00 | | 465 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 566.00 | 376 566.00 | | 376 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 837.00 | 1 102 837.00 | | 1 102 837.00 |
VB T. V. A. | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 353.00 | 211 353.00 | | 211 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 279.00 | 162 279.00 | | 162 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 088.00 | 1 352 088.00 | | 1 352 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 949.00 | 1 201 949.00 | | 1 201 949.00 |