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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 319.00 | 84 635.00 | 60 685.00 | 145 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 704.00 | 86 195.00 | 162 510.00 | 248 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 031.00 | 16 536.00 | 511 496.00 | 528 031.00 |
BZ Autres créances | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 906.00 | | 862 906.00 | 862 906.00 |
CF Disponibilités | 475 455.00 | | 475 455.00 | 475 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 754.00 | 16 536.00 | 2 242 218.00 | 2 258 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 459.00 | 102 730.00 | 2 404 728.00 | 2 507 459.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
DL TOTAL (I) | 620 421.00 | | | 620 421.00 |
DP Provisions pour risques | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 406.00 | | | 195 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 220.00 | | | 1 140 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 157.00 | | | 281 157.00 |
EA Autres dettes | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 901.00 | | | 1 588 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 728.00 | | | 2 404 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 901.00 | | | 1 588 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 464.00 | | 4 994 464.00 | 4 994 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 464.00 | | 4 994 464.00 | 4 994 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 542.00 | | | 5 060 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 460.00 | | | 4 687 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 372.00 | | 142 333.00 | 106 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 987.00 | | 47 333.00 | 97 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 95 000.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257.00 | 25 938.00 | | 60 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 25 938.00 | | 58 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 589.00 | 6 817.00 | | 188 589.00 |
6T Sur comptes clients | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 125.00 | 6 817.00 | | 205 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 220.00 | 1 140 220.00 | | 1 140 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 508 189.00 | 508 189.00 | | 508 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 218.00 | 920 393.00 | 6 825.00 | 927 218.00 |
VW T.V.A. | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 901.00 | 1 588 901.00 | | 1 588 901.00 |