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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 987.00 | 58 697.00 | 39 290.00 | 97 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 372.00 | 60 257.00 | 46 115.00 | 106 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 125.00 | 16 536.00 | 906 590.00 | 923 125.00 |
BZ Autres créances | 1 057 704.00 | | 1 057 704.00 | 1 057 704.00 |
CF Disponibilités | 295 215.00 | | 295 215.00 | 295 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 930.00 | | 215 930.00 | 215 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 974.00 | 16 536.00 | 2 475 438.00 | 2 491 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 346.00 | 76 793.00 | 2 521 553.00 | 2 598 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 936.00 | 53 909.00 | | 74 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 402.00 | 21 027.00 | | 62 402.00 |
DL TOTAL (I) | 247 338.00 | 184 936.00 | | 247 338.00 |
DP Provisions pour risques | 172 370.00 | 172 370.00 | | 172 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 219.00 | 12 145.00 | | 16 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 589.00 | 184 515.00 | | 188 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 315.00 | 594 620.00 | | 1 497 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 924.00 | 226 612.00 | | 354 924.00 |
EA Autres dettes | 139 502.00 | 131 701.00 | | 139 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 885.00 | 183 259.00 | | 93 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 625.00 | 1 136 192.00 | | 2 085 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 553.00 | 1 505 643.00 | | 2 521 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 625.00 | 1 136 192.00 | | 2 085 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 399 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 399 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 109.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 675.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -675.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | 7 258.00 | | 18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 693.00 | 3 041 646.00 | | 5 405 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 291.00 | 3 020 618.00 | | 5 343 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 402.00 | 21 027.00 | | 62 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 847.00 | | 7 525.00 | 98 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 987.00 | | 1 000.00 | 96 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6 525.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 005.00 | 23 252.00 | | 37 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 23 252.00 | | 35 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 315.00 | 1 497 315.00 | | 1 497 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 502.00 | 139 502.00 | | 139 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 903 282.00 | 903 282.00 | | 903 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 250 690.00 | 250 690.00 | | 250 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 931.00 | 806 931.00 | | 806 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 584.00 | 2 196 759.00 | 6 825.00 | 2 203 584.00 |
VW T.V.A. | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 625.00 | 2 085 625.00 | | 2 085 625.00 |