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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 263.00 | 70 992.00 | 266 271.00 | 337 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 491.00 | | 858 491.00 | 858 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 522.00 | 61 696.00 | 21 827.00 | 83 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 960.00 | 132 688.00 | 2 246 273.00 | 2 378 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 142.00 | | 1 240 142.00 | 1 240 142.00 |
BZ Autres créances | 1 215 055.00 | | 1 215 055.00 | 1 215 055.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 795.00 | | 2 473 795.00 | 2 473 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 756.00 | 132 688.00 | 4 720 068.00 | 4 852 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
CU Autres participations | 982 261.00 | | 982 261.00 | 982 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 247.00 | | | 343 247.00 |
DH Report à nouveau | -25 952.00 | -28.00 | | -25 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 245.00 | -25 923.00 | | 664 245.00 |
DK Provisions réglementées | 8 318.00 | 108.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 859.00 | 79 156.00 | | 1 094 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 947.00 | 725 521.00 | | 881 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 40 150.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 971.00 | 21 377.00 | | 565 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 105.00 | 897.00 | | 1 449 105.00 |
EA Autres dettes | 721 542.00 | 180 005.00 | | 721 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 209.00 | 967 951.00 | | 3 625 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 068.00 | 1 047 107.00 | | 4 720 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 745.00 | 345 923.00 | | 2 992 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 138.00 | 5 501.00 | | 124 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 322.00 | | 4 121 322.00 | 4 121 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 322.00 | | 4 121 322.00 | 4 121 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210.00 | 108.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 697.00 | 108.00 | | 85 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 040.00 | -108.00 | | 75 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864 958.00 | | | -864 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 073.00 | 2 502.00 | | 4 502 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 828.00 | 28 426.00 | | 3 837 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 245.00 | -25 923.00 | | 664 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 253.00 | | 1 432 735.00 | 956 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 078.00 | 1 099 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 2 378 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 83 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 253.00 | | 147 509.00 | 956 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 148.00 | 69 479.00 | 5 939.00 | 69 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 434.00 | 49 558.00 | | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 714.00 | 19 921.00 | 5 939.00 | 47 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 971.00 | 565 971.00 | | 565 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 496.00 | 630 496.00 | | 630 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 542.00 | 721 542.00 | | 721 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 142.00 | 1 240 142.00 | | 1 240 142.00 |
VB T. V. A. | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
VC Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 809.00 | 125 345.00 | 503 196.00 | 757 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 476.00 | 886 476.00 | | 886 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 165.00 | 219 165.00 | | 219 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 440.00 | 2 577 440.00 | | 2 577 440.00 |
VW T.V.A. | 557 384.00 | 557 384.00 | | 557 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 209.00 | 2 992 745.00 | 503 196.00 | 3 625 209.00 |