| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149 175.00 | 1 026 259.00 | 1 122 916.00 | 2 149 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412 600.00 | | 3 412 600.00 | 3 412 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 950.00 | 73 343.00 | 116 607.00 | 189 950.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 612.00 | 1 099 602.00 | 4 811 010.00 | 5 910 612.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 639.00 | 1.00 | 1 321 639.00 | 1 321 639.00 |
BZ Autres créances | 2 336 317.00 | | 2 336 317.00 | 2 336 317.00 |
CF Disponibilités | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 959.00 | | 3 931 959.00 | 3 931 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 571.00 | 1 099 602.00 | 8 742 969.00 | 9 842 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 251.00 | 1 002 805.00 | | 1 428 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 914.00 | 425 446.00 | | -561 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 084.00 | 1 886 999.00 | | 1 325 084.00 |
DN Avances conditionnées | 280 968.00 | 280 968.00 | | 280 968.00 |
DO TOTAL (II) | 280 968.00 | 280 968.00 | | 280 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 542.00 | 1 787 360.00 | | 2 510 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 576.00 | 538 936.00 | | 702 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 830.00 | 1 606 684.00 | | 2 783 830.00 |
EA Autres dettes | 1 026 866.00 | 757 020.00 | | 1 026 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 917.00 | 4 690 000.00 | | 7 136 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 969.00 | 6 857 967.00 | | 8 742 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 932.00 | 3 497 218.00 | | 6 203 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317 760.00 | 452 777.00 | | 1 317 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 300.00 | | 1 332 300.00 | 1 332 300.00 |
FG Production vendue services | 4 282 476.00 | | 4 282 476.00 | 4 282 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 777.00 | | 5 614 777.00 | 5 614 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 066 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 465.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 216.00 | 105 580.00 | | 67 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | 14 151.00 | | 20 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 024.00 | 19 707.00 | | 17 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 416.00 | 50 624.00 | | 37 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 833.00 | -22 973.00 | | 11 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 205.00 | 37 642.00 | | 7 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 038.00 | 14 670.00 | | 19 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 378.00 | 35 954.00 | | 18 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891 200.00 | -983 810.00 | | -891 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 714.00 | 6 233 883.00 | | 6 816 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 628.00 | 5 808 437.00 | | 7 378 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 914.00 | 425 446.00 | | -561 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 133.00 | | 2 333 596.00 | 4 748 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 114 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 017.00 | 16 100.00 | 5 910 612.00 | 1 155 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 017.00 | | 5 605 775.00 | 1 155 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 189 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535 382.00 | | 2 225 410.00 | 4 535 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 016.00 | | 87 934.00 | 108 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 735.00 | | 20 252.00 | 104 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 787.00 | 622 465.00 | 650.00 | 477 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 295.00 | 587 964.00 | | 438 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | 34 501.00 | 650.00 | 39 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 576.00 | 702 576.00 | | 702 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 060.00 | 305 060.00 | | 305 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 429.00 | 1 844 429.00 | | 1 844 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 866.00 | 1 026 866.00 | | 1 026 866.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 639.00 | 1 321 639.00 | | 1 321 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 760.00 | 1 317 760.00 | | 1 317 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 783.00 | 259 798.00 | 932 985.00 | 1 192 783.00 |
VI Groupe et associés | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 262.00 | 476 262.00 | | 476 262.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 182.00 | 1 733 182.00 | | 1 733 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 366.00 | 3 733 366.00 | | 3 733 366.00 |
VW T.V.A. | 418 660.00 | 418 660.00 | | 418 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 917.00 | 6 203 932.00 | 932 985.00 | 7 136 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 306.00 | 83 645.00 | | 89 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 788.00 | 586 013.00 | | 537 788.00 |
ST Autres comptes | 413 037.00 | 370 096.00 | | 413 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 035.00 | 218 636.00 | | 284 035.00 |
YT Sous‐traitance | 226 973.00 | 528 778.00 | | 226 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 282.00 | 999.00 | | 9 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | 32 424.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 398.00 | 116 069.00 | | 89 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 823.00 | 921 714.00 | | 1 100 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 500.00 | 293 583.00 | | 516 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 115.00 | 1 704 522.00 | | 1 471 115.00 |