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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 908.00 | 438 295.00 | 551 613.00 | 989 908.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 501 474.00 | | 3 501 474.00 | 3 501 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 016.00 | 39 492.00 | 68 524.00 | 108 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 133.00 | 477 787.00 | 4 270 346.00 | 4 748 133.00 |
BT Marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 392.00 | | 1 015 392.00 | 1 015 392.00 |
BZ Autres créances | 1 503 738.00 | | 1 503 738.00 | 1 503 738.00 |
CF Disponibilités | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 621.00 | | 2 587 621.00 | 2 587 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 754.00 | 477 787.00 | 6 857 967.00 | 7 335 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 002 805.00 | | | 1 002 805.00 |
DH Report à nouveau | | 627 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 446.00 | 375 012.00 | | 425 446.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 766.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 886 999.00 | 1 478 318.00 | | 1 886 999.00 |
DN Avances conditionnées | 280 968.00 | 145 000.00 | | 280 968.00 |
DO TOTAL (II) | 280 968.00 | 145 000.00 | | 280 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 360.00 | 1 549 786.00 | | 1 787 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 936.00 | 518 326.00 | | 538 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 684.00 | 1 261 921.00 | | 1 606 684.00 |
EA Autres dettes | 757 020.00 | 859 320.00 | | 757 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 000.00 | 4 189 353.00 | | 4 690 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 967.00 | 5 812 671.00 | | 6 857 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 218.00 | 3 682 589.00 | | 3 497 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 777.00 | 917 322.00 | | 452 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FG Production vendue services | 4 469 668.00 | | 4 469 668.00 | 4 469 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 196.00 | | 4 475 196.00 | 4 475 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 588 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 662.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 580.00 | 5 624.00 | | 105 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 151.00 | 10 092.00 | | 14 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 707.00 | 41 924.00 | | 19 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 624.00 | 52 016.00 | | 50 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 973.00 | 41 255.00 | | -22 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 642.00 | 11 139.00 | | 37 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 670.00 | 60 842.00 | | 14 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 954.00 | -8 826.00 | | 35 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983 810.00 | -824 056.00 | | -983 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 883.00 | 4 733 309.00 | | 6 233 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 437.00 | 4 358 298.00 | | 5 808 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 446.00 | 375 012.00 | | 425 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 193.00 | | 3 620 412.00 | 3 042 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403 272.00 | 104 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 933.00 | 1 450 538.00 | 4 748 133.00 | 463 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 933.00 | | 4 535 382.00 | 463 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 267.00 | 108 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 868.00 | | 3 219 447.00 | 1 779 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 887.00 | | 48 396.00 | 106 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 437.00 | | 352 570.00 | 1 155 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 244.00 | 246 662.00 | 35 119.00 | 266 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 732.00 | 233 563.00 | | 204 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 512.00 | 13 098.00 | 35 119.00 | 61 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 936.00 | 538 936.00 | | 538 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 413.00 | 290 413.00 | | 290 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 943.00 | 949 943.00 | | 949 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 020.00 | 757 020.00 | | 757 020.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 392.00 | 1 015 392.00 | | 1 015 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 777.00 | 452 777.00 | | 452 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 583.00 | 141 800.00 | 1 048 799.00 | 1 334 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 500.00 | | | 780 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 971.00 | 600 971.00 | | 600 971.00 |
VP Divers | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 131.00 | 748 131.00 | | 748 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 244.00 | 2 566 244.00 | | 2 566 244.00 |
VW T.V.A. | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 000.00 | 3 497 218.00 | 1 048 799.00 | 4 690 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 645.00 | 30 385.00 | | 83 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 013.00 | 659 594.00 | | 586 013.00 |
ST Autres comptes | 370 096.00 | 290 096.00 | | 370 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 636.00 | 128 284.00 | | 218 636.00 |
YT Sous‐traitance | 528 778.00 | 147 421.00 | | 528 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 999.00 | | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 424.00 | 19 513.00 | | 32 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 069.00 | 49 898.00 | | 116 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 714.00 | 813 868.00 | | 921 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 583.00 | 210 925.00 | | 293 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 522.00 | 1 225 395.00 | | 1 704 522.00 |