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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 285.00 | 204 732.00 | 320 553.00 | 525 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254 583.00 | | 1 254 583.00 | 1 254 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 887.00 | 57 209.00 | 49 678.00 | 106 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 193.00 | 261 941.00 | 2 780 252.00 | 3 042 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 106.00 | | 1 234 106.00 | 1 234 106.00 |
BZ Autres créances | 1 661 912.00 | | 1 661 912.00 | 1 661 912.00 |
CF Disponibilités | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 419.00 | | 3 032 419.00 | 3 032 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 611.00 | 261 941.00 | 5 812 671.00 | 6 074 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
CU Autres participations | 997 261.00 | | 997 261.00 | 997 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 627 794.00 | -25 952.00 | | 627 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 012.00 | 664 245.00 | | 375 012.00 |
DK Provisions réglementées | 16 766.00 | 8 318.00 | | 16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 318.00 | 1 094 859.00 | | 1 478 318.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 786.00 | 881 947.00 | | 1 549 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 326.00 | 565 971.00 | | 518 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 921.00 | 1 449 105.00 | | 1 261 921.00 |
EA Autres dettes | 859 320.00 | 721 542.00 | | 859 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 353.00 | 3 625 209.00 | | 4 189 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 671.00 | 4 720 068.00 | | 5 812 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 589.00 | 2 992 745.00 | | 3 682 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 322.00 | 124 138.00 | | 917 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078 853.00 | | 4 078 853.00 | 4 078 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 853.00 | | 4 078 853.00 | 4 078 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 581 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 267.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | 11 983.00 | | 5 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 924.00 | 160 737.00 | | 41 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 016.00 | 160 737.00 | | 52 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 255.00 | 67 811.00 | | 41 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 139.00 | 9 675.00 | | 11 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 447.00 | 8 210.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 842.00 | 85 697.00 | | 60 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 826.00 | 75 040.00 | | -8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824 056.00 | -864 958.00 | | -824 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 309.00 | 4 502 073.00 | | 4 733 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 298.00 | 3 837 828.00 | | 4 358 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 012.00 | 664 245.00 | | 375 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 960.00 | | 695 009.00 | 2 378 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 714.00 | 1 155 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 777.00 | 3 042 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 063.00 | 106 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 754.00 | | 584 114.00 | 1 195 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 522.00 | | 49 428.00 | 83 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 684.00 | | 61 467.00 | 1 099 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 688.00 | 145 267.00 | 16 014.00 | 132 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | 133 740.00 | | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 696.00 | 11 527.00 | 16 014.00 | 61 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 453.00 | 608 453.00 | | 608 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 320.00 | 859 320.00 | | 859 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 106.00 | 1 234 106.00 | | 1 234 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 322.00 | 917 322.00 | | 917 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 464.00 | 125 700.00 | 506 764.00 | 632 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 456.00 | 334 456.00 | | 334 456.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 261.00 | 1 233 261.00 | | 1 233 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 346.00 | 3 083 346.00 | | 3 083 346.00 |
VW T.V.A. | 377 487.00 | 377 487.00 | | 377 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 353.00 | 3 682 589.00 | 506 764.00 | 4 189 353.00 |