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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 2 470.00 | 5 780.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 554.00 | 6 105.00 | 52 449.00 | 58 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 104.00 | 8 576.00 | 59 528.00 | 68 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
BZ Autres créances | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 031.00 | | 319 031.00 | 319 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 135.00 | 8 576.00 | 378 559.00 | 387 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 559.00 | | | 378 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 290.00 | | 1 200 290.00 | 1 200 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 290.00 | | 1 200 290.00 | 1 200 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 539.00 | | | 1 283 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 430.00 | | | 1 253 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 174.00 | | 38 930.00 | 29 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | | 38 930.00 | 27 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 6 314.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 6 314.00 | | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 138.00 | 234 138.00 | | 234 138.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 331.00 | 319 031.00 | 1 300.00 | 320 331.00 |
VW T.V.A. | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 150.00 | 235 150.00 | | 235 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 263.00 | | | 819 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |