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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 5 770.00 | 2 480.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 684.00 | 33 222.00 | 46 462.00 | 79 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 234.00 | 38 992.00 | 50 242.00 | 89 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 684.00 | | 201 684.00 | 201 684.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 246.00 | | 322 246.00 | 322 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 480.00 | 38 992.00 | 372 488.00 | 411 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 264.00 | 106 010.00 | | 126 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 318.00 | 20 254.00 | | 53 318.00 |
DL TOTAL (I) | 216 982.00 | 163 664.00 | | 216 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 851.00 | 42 430.00 | | 16 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 6 309.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 305.00 | 87 623.00 | | 111 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 505.00 | 156 512.00 | | 155 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 488.00 | 320 176.00 | | 372 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 734.00 | | 19 500.00 | 69 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | | 19 500.00 | 68 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 16 943.00 | | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 16 943.00 | | 22 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 740.00 | 206 440.00 | 1 300.00 | 207 740.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |