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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 4 120.00 | 4 130.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 184.00 | 17 929.00 | 42 255.00 | 60 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 734.00 | 22 049.00 | 47 685.00 | 69 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 491.00 | | 272 491.00 | 272 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 226.00 | 22 049.00 | 320 176.00 | 342 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 176.00 | | | 320 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 158.00 | | 1 412 158.00 | 1 412 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 158.00 | | 1 412 158.00 | 1 412 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 026.00 | | | 1 469 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 772.00 | | | 1 448 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 104.00 | | 1 630.00 | 68 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 804.00 | | 1 630.00 | 66 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 13 474.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 13 474.00 | | 8 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 094.00 | 224 094.00 | | 224 094.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 791.00 | 272 491.00 | 1 300.00 | 273 791.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
ST Autres comptes | 777 067.00 | | | 777 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
YT Sous‐traitance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 736.00 | | | 289 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 760.00 | | | 890 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |