| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 282.00 | 7 461.00 | 1 821.00 | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 517.00 | 49 092.00 | 31 424.00 | 80 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 099.00 | 56 553.00 | 34 546.00 | 91 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 184.00 | | 339 184.00 | 339 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 283.00 | 56 553.00 | 373 730.00 | 430 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 179 582.00 | 126 264.00 | | 179 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 270.00 | 53 318.00 | | 48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 253.00 | 216 982.00 | | 265 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 22 200.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 205.00 | 111 305.00 | | 108 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 477.00 | 155 505.00 | | 108 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 730.00 | 372 488.00 | | 373 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 992.00 | 17 560.00 | | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 17 560.00 | | 38 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 640.00 | 195 340.00 | 1 300.00 | 196 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |