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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 2 333.00 | 4 707.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040.00 | 2 333.00 | 4 707.00 | 7 040.00 |
BT Marchandises | 1 194 072.00 | | 1 194 072.00 | 1 194 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CF Disponibilités | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 049.00 | | 1 355 049.00 | 1 355 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 089.00 | 2 333.00 | 1 359 756.00 | 1 362 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 223 477.00 | 51 911.00 | | 223 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | 171 565.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 230 181.00 | 225 677.00 | | 230 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 936.00 | 316 008.00 | | 922 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 722.00 | 85 080.00 | | 170 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 10 250.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 214.00 | 80 402.00 | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 575.00 | 491 741.00 | | 1 129 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 756.00 | 717 418.00 | | 1 359 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342.00 | 698.00 | | 6 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 698.00 | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 1 717.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 1 717.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 723.00 | 10 642.00 | | 170 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 936.00 | | | 922 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 500.00 | | | 1 543 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 564.00 | | | 620 564.00 |
VP Divers | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 575.00 | 206 639.00 | | 1 129 575.00 |