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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 828.00 | |
BT Marchandises | | | 2 376 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 37 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 792 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 205 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 230 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 751.00 | 192 986.00 | | 74 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 028.00 | 281 765.00 | | 435 028.00 |
DL TOTAL (I) | 729 779.00 | 694 751.00 | | 729 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 618.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 190 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 086.00 | 2 018 318.00 | | 1 663 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 786.00 | 424 582.00 | | 702 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 77 774.00 | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | 72 264.00 | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 14 805.00 | 8 069.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 954.00 | 2 803 625.00 | | 2 500 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 733.00 | 3 498 376.00 | | 3 230 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 086.00 | 1 237 112.00 | | 883 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 806 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 806 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 1 361.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 478.00 | 1 361.00 | | 42 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -1 361.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 465.00 | 117 074.00 | | 159 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 919.00 | 2 498 630.00 | | 3 851 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 890.00 | 2 216 864.00 | | 3 416 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 028.00 | 281 765.00 | | 435 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 113.00 | | 40 882.00 | 31 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 808.00 | 34 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 808.00 | 14 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | 40 882.00 | 11 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 2 761.00 | 21.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 2 761.00 | 21.00 | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 086.00 | 1 663 086.00 | | 1 663 086.00 |
VI Groupe et associés | 701 686.00 | 701 686.00 | | 701 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 570.00 | 37 570.00 | 20 000.00 | 57 570.00 |
VW T.V.A. | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 954.00 | 2 500 954.00 | | 2 500 954.00 |