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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 967.00 | |
BT Marchandises | | | 2 262 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 092.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 625 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 649 151.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 981.00 | 223 477.00 | | 29 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 804.00 | 4 505.00 | | 682 804.00 |
DL TOTAL (I) | 912 986.00 | 230 181.00 | | 912 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 401.00 | 922 936.00 | | 1 318 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 180.00 | 170 722.00 | | 106 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 5 753.00 | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 796.00 | 21 214.00 | | 284 796.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 8 949.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 165.00 | 1 129 575.00 | | 1 736 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 151.00 | 1 359 756.00 | | 2 649 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 401.00 | | | 1 318 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040.00 | | 21 048.00 | 7 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 1 048.00 | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 1 048.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 1 048.00 | | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 568.00 | 392 568.00 | | 392 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 501.00 | 1 319 501.00 | | 1 319 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 196.00 | 103 196.00 | 20 000.00 | 123 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 165.00 | 1 736 165.00 | | 1 736 165.00 |