| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 494.00 | |
BT Marchandises | | | 2 793 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 092.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 618 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 473 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 498 376.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 986.00 | 29 981.00 | | 192 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 765.00 | 682 804.00 | | 281 765.00 |
DL TOTAL (I) | 694 751.00 | 912 986.00 | | 694 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 318.00 | 1 318 401.00 | | 2 018 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 582.00 | 106 180.00 | | 424 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 774.00 | 24 096.00 | | 77 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 264.00 | 284 796.00 | | 72 264.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 2 691.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 625.00 | 1 736 165.00 | | 2 803 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 376.00 | 2 649 151.00 | | 3 498 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 088.00 | | 3 025.00 | 28 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | | 3 025.00 | 8 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 2 497.00 | 6 619.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 2 497.00 | 6 619.00 | 4 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 318.00 | 2 018 318.00 | | 2 018 318.00 |
VI Groupe et associés | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 611.00 | 61 611.00 | 20 000.00 | 81 611.00 |
VW T.V.A. | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 625.00 | 2 803 625.00 | | 2 803 625.00 |