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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
110 Total général Actif | 804 958.00 | | 804 958.00 | 804 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 291 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
242 Autres charges externes. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
252 Charges sociales | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |