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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 599.00 | | 701 599.00 | 701 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
110 Total général Actif | 765 615.00 | | 765 615.00 | 765 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
242 Autres charges externes. | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
252 Charges sociales | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
280 Produits financiers | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
294 Charges financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |