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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
110 Total général Actif | 773 243.00 | | 773 243.00 | 773 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
224 Production immobilisée | 839.00 | | | 839.00 |
230 Autres produits | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
242 Autres charges externes. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
252 Charges sociales | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |