| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
110 Total général Actif | 766 132.00 | | 766 132.00 | 766 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
242 Autres charges externes. | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
252 Charges sociales | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |