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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 804.00 | 29 181.00 | 133 623.00 | 162 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 1 654.00 | 4 929.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 388.00 | 30 836.00 | 138 552.00 | 169 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 359.00 | 30 836.00 | 187 523.00 | 218 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | 2 117.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 27 008.00 | 7 117.00 | | 27 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357.00 | 88 942.00 | | 72 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 010.00 | 28 401.00 | | 38 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 36 457.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217.00 | 13 079.00 | | 15 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 515.00 | 195 878.00 | | 160 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 523.00 | 202 995.00 | | 187 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
FG Production vendue services | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | -400.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 883.00 | 152 919.00 | | 149 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 992.00 | 150 802.00 | | 129 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 890.00 | 2 117.00 | | 19 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 169 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 169 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 17 544.00 | 381.00 | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | 17 544.00 | 381.00 | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 621.00 | 19 790.00 | 49 831.00 | 69 621.00 |
VI Groupe et associés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VP Divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 515.00 | 110 685.00 | 49 831.00 | 160 515.00 |