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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 109.00 | 70 237.00 | 110 872.00 | 181 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 025.00 | 71 820.00 | 111 205.00 | 183 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 390.00 | 71 820.00 | 150 570.00 | 222 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 773.00 | 18 732.00 | | 24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | 6 041.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 32 593.00 | 30 273.00 | | 32 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 346.00 | 60 234.00 | | 94 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 518.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 36 495.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | 9 906.00 | | 6 020.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 976.00 | 109 164.00 | | 117 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 570.00 | 139 436.00 | | 150 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 064.00 | 436.00 | | 27 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 064.00 | 436.00 | | 27 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 064.00 | 436.00 | | 22 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 532.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 061.00 | 118 588.00 | | 157 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 741.00 | 112 547.00 | | 154 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | 6 041.00 | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 553.00 | 43 472.00 | | 139 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 025.00 | | | 183 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 220.00 | 43 472.00 | | 139 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 860.00 | 18 960.00 | | 52 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | 18 960.00 | | 52 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 30 466.00 | 56 953.00 | |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829.00 | 7 496.00 | 333.00 | 7 829.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 558.00 | 61 024.00 | 56 953.00 | 30 558.00 |