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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 637.00 | 51 276.00 | 86 361.00 | 137 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 553.00 | 52 860.00 | 86 694.00 | 139 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 296.00 | 52 860.00 | 139 436.00 | 192 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 732.00 | 21 508.00 | | 18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | -2 776.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 30 273.00 | 24 232.00 | | 30 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 234.00 | 53 197.00 | | 60 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 2 026.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 110.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 8 269.00 | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 164.00 | 99 602.00 | | 109 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 436.00 | 123 834.00 | | 139 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 23 800.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -1 534.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 588.00 | 154 067.00 | | 118 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 547.00 | 156 843.00 | | 112 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | -2 776.00 | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 470.00 | 1 083.00 | | 138 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 137.00 | 1 083.00 | | 138 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 14 005.00 | | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 854.00 | 14 005.00 | | 38 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133.00 | 15 800.00 | 333.00 | 16 133.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |