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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 554.00 | 37 346.00 | 99 208.00 | 136 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 509.00 | 75.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 470.00 | 38 854.00 | 99 616.00 | 138 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 688.00 | 38 854.00 | 123 834.00 | 162 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 508.00 | 1 617.00 | | 21 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | 19 890.00 | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 24 232.00 | 27 008.00 | | 24 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 197.00 | 72 357.00 | | 53 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 38 010.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 34 931.00 | | 36 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 15 217.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 602.00 | 160 515.00 | | 99 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 834.00 | 187 523.00 | | 123 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 367.00 | 2 736.00 | | 3 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
FG Production vendue services | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 6 300.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 6 426.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 548.00 | 4 702.00 | | 23 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 334.00 | 4 702.00 | | 25 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 1 724.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 067.00 | 149 883.00 | | 154 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 843.00 | 129 992.00 | | 156 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776.00 | 19 890.00 | | -2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 388.00 | | 1 262.00 | 169 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 180.00 | 138 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 180.00 | 138 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 388.00 | | 929.00 | 169 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 16 650.00 | 8 632.00 | 30 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 16 650.00 | 8 632.00 | 30 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 831.00 | 20 270.00 | 29 561.00 | 49 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VP Divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 071.00 | 23 738.00 | 333.00 | 24 071.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 602.00 | 70 041.00 | 29 561.00 | 99 602.00 |