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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 942.00 | 15 072.00 | 41 870.00 | 56 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 695.00 | 55 478.00 | 116 217.00 | 171 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 150.00 | 71 088.00 | 167 062.00 | 238 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 062.00 | | 367 062.00 | 367 062.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 402.00 | | 561 402.00 | 561 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 552.00 | 71 088.00 | 728 464.00 | 799 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 278.00 | 52 611.00 | | 165 278.00 |
DL TOTAL (I) | 222 890.00 | 57 611.00 | | 222 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 896.00 | 100 458.00 | | 249 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 116 844.00 | | 30 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 86 615.00 | | 77 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 886.00 | 74 771.00 | | 145 886.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 7 278.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 575.00 | 385 967.00 | | 505 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 464.00 | 443 579.00 | | 728 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 071.00 | 308 659.00 | | 309 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 568.00 | | 106 582.00 | 131 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 056.00 | | 106 582.00 | 122 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 876.00 | 43 212.00 | | 27 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 181.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 43 031.00 | | 27 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 367 062.00 | 367 062.00 | | 367 062.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 896.00 | 53 392.00 | 168 308.00 | 249 896.00 |
VI Groupe et associés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 169.00 | 383 194.00 | 5 975.00 | 389 169.00 |
VW T.V.A. | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 575.00 | 309 071.00 | 168 308.00 | 505 575.00 |