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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 908.00 | 29 150.00 | 61 758.00 | 90 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 725.00 | 66 799.00 | 91 926.00 | 158 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 162.00 | 96 487.00 | 162 675.00 | 259 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 297 760.00 | | 297 760.00 | 297 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 709.00 | | 684 709.00 | 684 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 871.00 | 96 487.00 | 847 384.00 | 943 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 389.00 | 52 111.00 | | 217 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 427.00 | 165 278.00 | | 117 427.00 |
DL TOTAL (I) | 340 317.00 | 222 889.00 | | 340 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 396.00 | 249 895.00 | | 229 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 341.00 | 30 267.00 | | 28 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 77 208.00 | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 761.00 | 145 885.00 | | 130 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 067.00 | 505 698.00 | | 507 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 384.00 | 728 588.00 | | 847 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 670.00 | 309 070.00 | | 277 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 250.00 | | 73 121.00 | 220 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224.00 | 33 000.00 | 259 147.00 | 1 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | 3 538.00 | 1 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 249 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | 1 224.00 | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 737.00 | | 71 897.00 | 210 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 088.00 | 50 052.00 | 24 653.00 | 71 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | 50 052.00 | 24 653.00 | 70 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 326 577.00 | 326 577.00 | | 326 577.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 913.00 | 356 913.00 | | 356 913.00 |
VW T.V.A. | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 106.00 | 273 106.00 | | 273 106.00 |