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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 2 859.00 | 1 558.00 | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 219.00 | 64 991.00 | 96 228.00 | 161 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 867.00 | 109 268.00 | 101 599.00 | 210 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 074.00 | 177 118.00 | 204 956.00 | 382 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 211.00 | | 467 211.00 | 467 211.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CF Disponibilités | 267 614.00 | | 267 614.00 | 267 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 917.00 | | 803 917.00 | 803 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 991.00 | 177 118.00 | 1 008 873.00 | 1 185 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 113.00 | 334 817.00 | | 361 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | 26 296.00 | | 28 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 397 666.00 | 366 613.00 | | 397 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 530.00 | 223 098.00 | | 153 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 75 197.00 | | 6 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 153.00 | 109 708.00 | | 60 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 018.00 | 143 035.00 | | 201 018.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 8 738.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 207.00 | 559 777.00 | | 611 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 873.00 | 926 390.00 | | 1 008 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 184.00 | | 40 873.00 | 360 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 982.00 | 382 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 372 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 621.00 | | 40 873.00 | 346 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 222.00 | 61 296.00 | 15 400.00 | 131 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 294.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 657.00 | 60 002.00 | 15 400.00 | 129 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 824.00 | 73 646.00 | 22 178.00 | 95 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 467 211.00 | 467 211.00 | | 467 211.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 530.00 | 55 232.00 | 98 298.00 | 153 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 311.00 | 510 311.00 | | 510 311.00 |
VW T.V.A. | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 414.00 | 308 938.00 | 120 476.00 | 429 414.00 |