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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 1 565.00 | 2 852.00 | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 187.00 | 38 344.00 | 99 843.00 | 138 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 433.00 | 91 312.00 | 117 121.00 | 208 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 183.00 | 131 221.00 | 228 961.00 | 360 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 134.00 | | 370 134.00 | 370 134.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 427.00 | | 697 427.00 | 697 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 611.00 | 131 221.00 | 926 389.00 | 1 057 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 817.00 | 217 389.00 | | 334 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | 117 427.00 | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 366 612.00 | 340 317.00 | | 366 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 098.00 | 229 396.00 | | 223 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 196.00 | 28 341.00 | | 75 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 114 002.00 | | 109 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 035.00 | 130 761.00 | | 143 035.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 776.00 | 507 067.00 | | 559 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 389.00 | 847 384.00 | | 926 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 162.00 | | 125 581.00 | 259 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 560.00 | 360 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 560.00 | 346 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | 3 879.00 | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 634.00 | | 121 547.00 | 249 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 156.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 487.00 | 54 163.00 | 19 428.00 | 96 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 1 027.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 949.00 | 53 136.00 | 19 428.00 | 95 949.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 370 134.00 | 370 134.00 | | 370 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 098.00 | 69 568.00 | 153 530.00 | 223 098.00 |
VI Groupe et associés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 859.00 | 419 729.00 | 6 130.00 | 425 859.00 |
VW T.V.A. | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 777.00 | 406 247.00 | 153 530.00 | 559 777.00 |