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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 075.00 | 11 747.00 | 16 328.00 | 28 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 661.00 | 7 107.00 | 36 554.00 | 43 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 883.00 | 29 536.00 | 44 348.00 | 73 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 259.00 | 48 390.00 | 165 869.00 | 214 259.00 |
BT Marchandises | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 829.00 | | 390 829.00 | 390 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 088.00 | 48 390.00 | 556 698.00 | 605 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 8 122.00 | | 15 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 126 050.00 | 78 230.00 | | 126 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 166.00 | 13 791.00 | | 62 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 048.00 | 102 550.00 | | 168 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | 6 145.00 | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | 25 978.00 | 1 162.00 | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 648.00 | 123 648.00 | | 430 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 698.00 | 201 878.00 | | 556 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 249.00 | | 146 884.00 | 70 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 214 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 95 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 950.00 | | 69 855.00 | 28 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 515.00 | | 77 029.00 | 40 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 564.00 | 33 829.00 | 3.00 | 14 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 9 212.00 | 3.00 | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026.00 | 24 617.00 | | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 826.00 | | | -145 826.00 |
VP Divers | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 290.00 | 108 506.00 | 784.00 | 109 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 648.00 | 284 821.00 | | 430 648.00 |