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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 387.00 | 104 501.00 | 83 886.00 | 188 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 725.00 | | 455 725.00 | 455 725.00 |
AP Constructions | 52 620.00 | 5 616.00 | 47 004.00 | 52 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 795.00 | 48 892.00 | 21 903.00 | 70 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 341.00 | 155 232.00 | 105 108.00 | 260 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 586.00 | 314 241.00 | 747 345.00 | 1 061 586.00 |
BT Marchandises | 292 534.00 | 7 426.00 | 285 108.00 | 292 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 001.00 | 4 339.00 | 284 663.00 | 289 001.00 |
BZ Autres créances | 611 069.00 | | 611 069.00 | 611 069.00 |
CF Disponibilités | 1 076 495.00 | | 1 076 495.00 | 1 076 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 966.00 | 11 765.00 | 2 286 202.00 | 2 297 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 552.00 | 326 006.00 | 3 033 546.00 | 3 359 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | 122 000.00 | | 116 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 630.00 | 7 070.00 | | 11 630.00 |
DH Report à nouveau | 320 957.00 | 101 298.00 | | 320 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 823.00 | 545 568.00 | | 1 013 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 783.00 | 15 984.00 | | 267 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 601.00 | 810 028.00 | | 1 748 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 493.00 | 441 562.00 | | 404 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 24 895.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 898.00 | 327 638.00 | | 414 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 630.00 | 236 848.00 | | 318 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 30 655.00 | 35 541.00 | | 30 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 945.00 | 1 066 483.00 | | 1 284 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 546.00 | 1 876 512.00 | | 3 033 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 909.00 | 662 415.00 | | 898 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 674.00 | | 617 880.00 | 450 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 33 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 1 061 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 383 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 577.00 | | 457 535.00 | 186 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 213.00 | | 139 210.00 | 248 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 884.00 | | 21 135.00 | 15 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 279.00 | 117 580.00 | 2 618.00 | 199 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 501.00 | 40 000.00 | | 64 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 778.00 | 77 580.00 | 2 618.00 | 134 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 898.00 | 414 898.00 | | 414 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 630.00 | 318 630.00 | | 318 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
UX Autres créances clients | 289 001.00 | 289 001.00 | | 289 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 493.00 | 53 306.00 | 311 187.00 | 404 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 069.00 | 611 069.00 | | 611 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 656.00 | 928 937.00 | 33 719.00 | 962 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 096.00 | 898 909.00 | 311 187.00 | 1 250 096.00 |