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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 930.00 | 32 415.00 | 63 515.00 | 95 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 661.00 | 21 661.00 | 22 000.00 | 43 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 058.00 | 60 799.00 | 64 258.00 | 125 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 533.00 | 114 875.00 | 165 658.00 | 280 533.00 |
BT Marchandises | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 706.00 | 1 197.00 | 106 510.00 | 107 706.00 |
BZ Autres créances | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 486 576.00 | | 486 576.00 | 486 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 647.00 | 1 197.00 | 783 450.00 | 784 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 180.00 | 116 072.00 | 949 108.00 | 1 065 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 28 500.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 108.00 | 41 608.00 | | 18 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 21 126.00 | 5 272.00 | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 392.00 | 15 854.00 | | 84 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 309.00 | 31 967.00 | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 275 785.00 | 126 050.00 | | 275 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 467.00 | 145 826.00 | | 358 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 173.00 | 62 166.00 | | 50 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 765.00 | 168 048.00 | | 168 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 308.00 | 28 629.00 | | 81 308.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 25 978.00 | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 323.00 | 430 648.00 | | 673 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 108.00 | 556 698.00 | | 949 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 779.00 | 284 821.00 | | 353 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 259.00 | | 99 463.00 | 214 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 555.00 | 280 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 855.00 | 95 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 930.00 | | 67 855.00 | 95 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 545.00 | | 15 808.00 | 117 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 15 800.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 66 485.00 | | 48 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | 20 667.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 643.00 | 45 818.00 | | 36 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 467.00 | 38 923.00 | 69 544.00 | 358 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VP Divers | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 545.00 | 250 661.00 | 15 884.00 | 266 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 323.00 | 353 779.00 | 69 544.00 | 673 323.00 |