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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 967.00 | 64 501.00 | 54 466.00 | 118 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 661.00 | 36 215.00 | 7 446.00 | 43 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 552.00 | 98 563.00 | 105 989.00 | 204 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 674.00 | 199 279.00 | 251 395.00 | 450 674.00 |
BT Marchandises | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 726.00 | 1 197.00 | 126 529.00 | 127 726.00 |
BZ Autres créances | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 269 611.00 | | 1 269 611.00 | 1 269 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 313.00 | 1 197.00 | 1 625 116.00 | 1 626 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 987.00 | 200 476.00 | 1 876 512.00 | 2 076 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 2 850.00 | | 7 070.00 |
DH Report à nouveau | 101 298.00 | 21 126.00 | | 101 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 568.00 | 84 392.00 | | 545 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 984.00 | 27 309.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 810 028.00 | 275 785.00 | | 810 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 562.00 | 358 467.00 | | 441 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | 50 173.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 638.00 | 168 765.00 | | 327 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 848.00 | 81 308.00 | | 236 848.00 |
EA Autres dettes | 35 541.00 | 14 611.00 | | 35 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 483.00 | 673 323.00 | | 1 066 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 512.00 | 949 108.00 | | 1 876 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 415.00 | 353 779.00 | | 662 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 216 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 461.00 | 55 949.00 | | 15 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 362.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 036.00 | 54 586.00 | | 14 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 321.00 | 26 033.00 | | 129 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 869.00 | 1 719 157.00 | | 2 618 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 299.00 | 1 634 765.00 | | 2 073 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 568.00 | 84 392.00 | | 545 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 533.00 | 168 631.00 | | 280 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 441 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 248 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 930.00 | 81 837.00 | | 95 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 719.00 | 86 794.00 | | 168 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 875.00 | 91 465.00 | 1 154.00 | 114 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 415.00 | 32 086.00 | | 32 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 461.00 | 59 379.00 | 1 154.00 | 82 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 638.00 | 327 638.00 | | 327 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 848.00 | 236 848.00 | | 236 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 257.00 | 37 189.00 | 384 068.00 | 441 257.00 |
VI Groupe et associés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 170.00 | 288 286.00 | 15 884.00 | 304 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 483.00 | 662 415.00 | 384 068.00 | 1 066 483.00 |