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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 45 972.00 | 104 028.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 253.00 | 7 383.00 | 22 870.00 | 30 253.00 |
AX Avances et acomptes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 983.00 | 53 355.00 | 191 628.00 | 244 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 956.00 | | 646 956.00 | 646 956.00 |
BZ Autres créances | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CF Disponibilités | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 127.00 | | 810 127.00 | 810 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 110.00 | 53 355.00 | 1 001 755.00 | 1 055 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | -278.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 149 648.00 | 722.00 | | 149 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 610.00 | 295 726.00 | | 539 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 41 679.00 | | 82 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 749.00 | 93 840.00 | | 199 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EA Autres dettes | 27 467.00 | 7 547.00 | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 107.00 | 438 792.00 | | 852 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 755.00 | 439 514.00 | | 1 001 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 51 269.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 5 296.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 327.00 | 558 327.00 | | 558 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
UX Autres créances clients | 646 956.00 | 646 956.00 | | 646 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 157.00 | 752 829.00 | 62 328.00 | 815 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 107.00 | 852 107.00 | | 852 107.00 |