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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 95 972.00 | 54 028.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 077.00 | 24 451.00 | 90 626.00 | 115 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 404.00 | 120 423.00 | 206 981.00 | 327 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 974.00 | 52 790.00 | 783 184.00 | 835 974.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 249 304.00 | | 249 304.00 | 249 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 849.00 | 52 790.00 | 1 055 059.00 | 1 107 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 253.00 | 173 213.00 | 1 262 040.00 | 1 435 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 352.00 | -278.00 | | -1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991.00 | -1 074.00 | | -2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 146 657.00 | 149 648.00 | | 146 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 244.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 897.00 | 539 610.00 | | 657 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 158.00 | 82 154.00 | | 125 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 928.00 | 199 749.00 | | 269 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 883.00 | | |
EA Autres dettes | 15 924.00 | 27 467.00 | | 15 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 383.00 | 852 107.00 | | 1 115 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 040.00 | 1 001 755.00 | | 1 262 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 383.00 | 852 107.00 | | 1 115 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 244.00 | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 355.00 | 67 068.00 | | 53 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 972.00 | 50 000.00 | 1.00 | 45 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 17 068.00 | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 671.00 | 673 671.00 | | 673 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
UX Autres créances clients | 835 974.00 | 772 626.00 | 63 348.00 | 835 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 873.00 | 795 197.00 | 125 676.00 | 920 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 383.00 | 1 115 383.00 | | 1 115 383.00 |