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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 145 972.00 | 4 028.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 380.00 | 49 640.00 | 93 740.00 | 143 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 707.00 | 195 612.00 | 160 095.00 | 355 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 022.00 | 121 584.00 | 1 293 438.00 | 1 415 022.00 |
BZ Autres créances | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CF Disponibilités | 327 235.00 | | 327 235.00 | 327 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 909.00 | 121 584.00 | 1 752 326.00 | 1 873 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 616.00 | 317 195.00 | 1 912 421.00 | 2 229 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 343.00 | -1 352.00 | | -4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 515.00 | -2 991.00 | | -285 515.00 |
DL TOTAL (I) | -138 858.00 | 146 657.00 | | -138 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 400.00 | 351.00 | | 753 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 657 897.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 118.00 | 125 158.00 | | 529 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 593.00 | 269 928.00 | | 539 593.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | 15 924.00 | | 13 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 850.00 | 46 125.00 | | 214 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 279.00 | 1 115 383.00 | | 2 051 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 421.00 | 1 262 040.00 | | 1 912 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 327.00 | 1 115 383.00 | | 1 344 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 404.00 | | 30 052.00 | 327 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 355 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 143 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 077.00 | | 30 052.00 | 115 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 423.00 | 76 696.00 | 1 508.00 | 120 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 972.00 | 50 000.00 | | 95 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 451.00 | 26 696.00 | 1 508.00 | 24 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 118.00 | 529 118.00 | | 529 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 593.00 | 539 593.00 | | 539 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 022.00 | 1 269 122.00 | 145 900.00 | 1 415 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 000.00 | 46 048.00 | 706 952.00 | 753 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 002.00 | 1 400 774.00 | 208 228.00 | 1 609 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 279.00 | 1 344 327.00 | 706 952.00 | 2 051 279.00 |