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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 142.00 | 84 748.00 | 101 394.00 | 186 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 179.00 | 234 748.00 | 157 431.00 | 392 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 627.00 | 164 814.00 | 1 142 813.00 | 1 307 627.00 |
BZ Autres créances | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CF Disponibilités | 493 467.00 | | 493 467.00 | 493 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 119.00 | 164 814.00 | 1 701 305.00 | 1 866 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 298.00 | 399 562.00 | 1 858 737.00 | 2 258 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 858.00 | -4 343.00 | | -289 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 509.00 | -285 515.00 | | 218 509.00 |
DL TOTAL (I) | 79 651.00 | -138 858.00 | | 79 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 852.00 | 753 400.00 | | 708 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | 715.00 | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 755.00 | 529 118.00 | | 232 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 682.00 | 539 593.00 | | 553 682.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 13 603.00 | | 7 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 067.00 | 214 850.00 | | 257 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 085.00 | 2 051 279.00 | | 1 779 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 737.00 | 1 912 421.00 | | 1 858 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 796.00 | 1 301 279.00 | | 1 169 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 707.00 | | 59 325.00 | 355 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 853.00 | | 56 038.00 | 22 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 853.00 | | 392 179.00 | 22 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 380.00 | | 42 762.00 | 143 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 328.00 | | 16 563.00 | 62 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 612.00 | 39 136.00 | | 195 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 972.00 | 4 028.00 | | 145 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 640.00 | 35 108.00 | | 49 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 755.00 | 232 755.00 | | 232 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 682.00 | 553 682.00 | | 553 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307 627.00 | 1 096 305.00 | 211 322.00 | 1 307 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 352.00 | 99 062.00 | 609 290.00 | 708 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 690.00 | 1 161 330.00 | 267 359.00 | 1 428 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 085.00 | 1 169 796.00 | 609 290.00 | 1 779 085.00 |