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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 087.00 | 538.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 857.00 | 7 143.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 349.00 | 401 917.00 | 730 432.00 | 1 132 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 4 717.00 | 1 985.00 | 6 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 721.00 | 410 577.00 | 774 143.00 | 1 184 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 199.00 | 1.00 | 19 199.00 | 19 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 155 814.00 | | 155 814.00 | 155 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 648.00 | 1.00 | 77 648.00 | 77 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 565.00 | | 569 565.00 | 569 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 286.00 | 410 577.00 | 1 343 708.00 | 1 754 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DL TOTAL (I) | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 938.00 | | | 943 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 911.00 | | | 1 127 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 708.00 | | | 1 343 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 829.00 | | | 411 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 301.00 | | 193 970.00 | 1 033 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 550.00 | 1 184 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 550.00 | 1 151 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 635.00 | | 990.00 | 32 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 620.00 | | 192 980.00 | 1 000 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 568.00 | 232 673.00 | 29 664.00 | 207 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 892.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 374.00 | 231 781.00 | 29 664.00 | 207 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UX Autres créances clients | 269 563.00 | 269 563.00 | | 269 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 938.00 | 227 857.00 | 665 625.00 | 943 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 004.00 | 394 004.00 | | 394 004.00 |
VW T.V.A. | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 911.00 | 411 829.00 | 665 625.00 | 1 127 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ST Autres comptes | 305 206.00 | | | 305 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 150.00 | | | 348 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |