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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 608.00 | 17.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 937.00 | 5 020.00 | 15 917.00 | 20 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 501.00 | 615 640.00 | 626 861.00 | 1 242 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 386.00 | 6 097.00 | 4 289.00 | 10 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 494.00 | 628 364.00 | 681 130.00 | 1 309 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 846.00 | | 338 846.00 | 338 846.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CF Disponibilités | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 513.00 | | 641 513.00 | 641 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 007.00 | 628 364.00 | 1 322 642.00 | 1 951 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 247 585.00 | | | 247 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 216.00 | | | 846 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 057.00 | | | 1 075 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 642.00 | | | 1 322 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 378.00 | | | 477 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 721.00 | | 156 773.00 | 1 184 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 309 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 275 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 050.00 | | 156 773.00 | 1 151 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 577.00 | 233 042.00 | 15 255.00 | 410 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 521.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 491.00 | 232 521.00 | 15 255.00 | 409 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 338 846.00 | 338 846.00 | | 338 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 216.00 | 248 537.00 | 539 317.00 | 846 216.00 |
VI Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 516.00 | | | 226 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 450.00 | 453 450.00 | | 453 450.00 |
VW T.V.A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 057.00 | 477 378.00 | 539 317.00 | 1 075 057.00 |