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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 40 072.00 | 5 720.00 | 34 352.00 | 40 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 606.00 | 1 187 959.00 | 1 247 648.00 | 2 435 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 23 003.00 | 37 608.00 | 60 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 960.00 | 1 218 306.00 | 1 381 654.00 | 2 599 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 861.00 | | 531 861.00 | 531 861.00 |
BZ Autres créances | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 576.00 | | 728 576.00 | 728 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 536.00 | 1 218 306.00 | 2 110 230.00 | 3 328 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 522.00 | | | 261 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 668.00 | | | 1 416 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 789.00 | | | 1 699 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 230.00 | | | 2 110 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 916.00 | | | 651 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 903.00 | | 504 988.00 | 2 263 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 931.00 | 2 599 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 931.00 | 2 536 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 232.00 | | 504 988.00 | 2 200 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 280.00 | 350 607.00 | 70 581.00 | 938 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 656.00 | 350 607.00 | 70 581.00 | 936 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
UX Autres créances clients | 611 193.00 | 611 193.00 | | 611 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 668.00 | 372 657.00 | 943 723.00 | 1 416 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 491.00 | 698 491.00 | | 698 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 927.00 | 651 916.00 | 943 723.00 | 1 695 927.00 |