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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 59 334.00 | 9 789.00 | 49 546.00 | 59 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 606.00 | 914 396.00 | 1 174 210.00 | 2 088 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 292.00 | 12 471.00 | 37 820.00 | 50 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 903.00 | 938 280.00 | 1 325 622.00 | 2 263 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 385.00 | | 534 385.00 | 534 385.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 673.00 | | 752 673.00 | 752 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 575.00 | 938 280.00 | 2 078 295.00 | 3 016 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 389 419.00 | | | 389 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 372.00 | | | 1 419 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 613.00 | | | 155 613.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 876.00 | | | 1 688 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 295.00 | | | 2 078 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 710.00 | | | 685 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 494.00 | | 974 409.00 | 1 309 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 263 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 200 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 625.00 | | 30 000.00 | 33 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 823.00 | | 944 409.00 | 1 275 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 364.00 | 310 245.00 | 329.00 | 628 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 17.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 756.00 | 310 228.00 | 329.00 | 626 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 534 385.00 | 534 385.00 | | 534 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 372.00 | 417 017.00 | 909 922.00 | 1 419 372.00 |
VI Groupe et associés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 256.00 | | | 921 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 686.00 | 687 686.00 | | 687 686.00 |
VW T.V.A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 065.00 | 685 710.00 | 909 922.00 | 1 688 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
ST Autres comptes | 469 507.00 | | | 469 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 868.00 | | | 517 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |