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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 245 000.00 | 505 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 486.00 | 245 000.00 | 553 486.00 | 798 486.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 245 000.00 | 505 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 446.00 | -5 484.00 | | -237 446.00 |
DL TOTAL (I) | 507 070.00 | 744 516.00 | | 507 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 2 428.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 416.00 | 6 582.00 | | 46 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 486.00 | 751 099.00 | | 553 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 054.00 | 5 484.00 | | 354 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 446.00 | -5 484.00 | | -237 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VW T.V.A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |