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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 383.00 | 978.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 361.00 | 245 383.00 | 505 978.00 | 751 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 606.00 | 245 383.00 | 525 223.00 | 770 606.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 245 000.00 | 505 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 930.00 | -5 484.00 | | -242 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | -237 446.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 509 712.00 | 507 070.00 | | 509 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 106.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 24 947.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 17 209.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511.00 | 46 416.00 | | 15 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 223.00 | 553 486.00 | | 525 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 365.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 906.00 | 116 608.00 | | 87 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 264.00 | 354 054.00 | | 85 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642.00 | -237 446.00 | | 2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 1 361.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |