| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 837.00 | 524.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 361.00 | 245 837.00 | 505 524.00 | 751 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 996.00 | 245 837.00 | 530 160.00 | 775 996.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 245 000.00 | 505 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 288.00 | -242 930.00 | | -240 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883.00 | 2 642.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 513 596.00 | 509 712.00 | | 513 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 770.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607.00 | 3 312.00 | | 4 607.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 564.00 | 15 511.00 | | 16 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 160.00 | 525 223.00 | | 530 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 466.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 390.00 | 87 906.00 | | 76 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 507.00 | 85 264.00 | | 72 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883.00 | 2 642.00 | | 3 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 361.00 | | | 751 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 361.00 | | | 751 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 454.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 454.00 | | 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |