| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 290.00 | 71.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 361.00 | 360 290.00 | 391 071.00 | 751 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 917.00 | 360 290.00 | 425 626.00 | 785 917.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 359 000.00 | 391 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 404.00 | -240 288.00 | | -236 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 234.00 | 3 883.00 | | -111 234.00 |
DL TOTAL (I) | 402 362.00 | 513 596.00 | | 402 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | 4 607.00 | | 7 336.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | 7 273.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 264.00 | 16 564.00 | | 23 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 626.00 | 530 160.00 | | 425 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 465.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056.00 | 76 390.00 | | 80 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 290.00 | 72 507.00 | | 191 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 234.00 | 3 883.00 | | -111 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 361.00 | | | 751 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 361.00 | | | 751 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 454.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 454.00 | | 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 114 000.00 | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 114 000.00 | | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |